O fechamento de caixa é um dos principais elementos do financeiro e você, ou a pessoa encarregada da tarefa, precisa estar ciente da importância de seguir um passo a passo organizado e realizar a tarefa com muita atenção e responsabilidade.
Não importa muito a frequência com que se faz o fechamento de caixa do seu negócio (do dia, da semana etc) mas é crucial fazê-lo, pois sem fazer seu fechamento de caixa não há como ter controle total sobre seus gastos e lucros.
Checklist e dicas para faze um fechamento de caixa eficiente
Delegação de tarefa:
Antes de tudo, defina a pessoa que será encarregada da função. Deve ser alguém de confiança e que tenha muita responsabilidade, atenção e de preferência uma certa facilidade com números. Esse é um ponto muito importante pois é o fechamento de caixa que fornece os dados referentes a lucros e prejuízos que o restaurante enfrenta ou enfrentará;
Fluxo de caixa:
É possível realizar seu fluxo de caixa em uma planilha, porém vale a pena investir em um sistema de gestão e vendas para restaurante que possua um administrativo que faça o processo, assim você garante que não ocorra errosde lançamento. O fluxo de caixa é uma das principais ferramentas de gestão financeira de um empreendimento e seu objetivo é realizar as contas das entradas e saídas de capital. Nele, você ou a pessoa encarregada irá anotar as quantias em número bruto de entradas e saídas de dinheiro no restaurante;
Abertura do caixa:
É normal sempre ter um saldo disponível no caixa no início do dia, sendo esse valor um reserva que fica a disposição para troco e demais movimentações do dia. Não esqueça de anotar esse valor inicial antes de iniciar o expediente do seu restaurante e fazer qualquer movimentação financeira, é um passo muito importante do fluxo de caixa;
Anotação de entrada e saída:
Após a abertura de caixa, todas as movimentações devem ser anotadas e de preferência com notas fiscais, se foi cartão, dinheiro etc e a descrição do que foi feito. Por menor que seja o valor da movimentação, anote tudo e com todas as informações necessárias;
Conferência dos valores:
Outro ponto muito importante do controle e fechamento de caixa de um restaurante é a conferência de valores das despesas e receitas, desse modo os erros que as vezes acontecem no dia a dia serão localizados e resolvidos. É importante fazer a conferencia frequentemente e se em seu restaurante há troca de turnos, confira os valores a cada troca para que os erros sejam identificados e resolvidos de maneira mais fácil pelo responsável;
Fechamento de caixa:
Por fim, ao final do dia, após conferir todos os valores e resolver possíveis erros, você ou o responsável poderá partir para o fechamento do caixa. Some todas as entradas do dia e subtraia o total de saídas, e assim você terá um valor atualizado do seu saldo que será usado para começar o dia seguinte.
Checklist resumido do passo a passo para seu fechamento de caixa
1. Delegação da tarefa
2. Realização do fluxo de caixa
3. Faça a abertura do caixa
4. Anote todas as entradas e saídas
5. Confira todos os valores lançados do dia
6. Faça o fechamento do caixa do dia
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Conclusão
Esperamos ter te ajudado a organizar seu fechamento de caixa para restaurante com esse passo a passo que organizamos em nosso checklist! Não esqueça de sempre conferir todos os valores lançados e garantir que o encarregado do fluxo do caixa tenha sempre muita atenção no momento de checar e anotar a movimentação.
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